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基金公告

兴全恒祥88个月定开债券(009666)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	240,238,632.59	482,862,411.00	240,402,206.26	490,276,734.96
利息合计	240,238,632.59	482,862,411.00	240,402,206.26	490,276,734.96
其中：存款利息收入	53,018.45	135,346.02	80,593.54	248,823.95
债券利息收入	240,156,982.01	482,698,432.86	240,321,612.72	490,015,486.48
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,632.13	28,632.12	-	12,424.53
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	53,293,255.86	119,215,159.28	67,242,361.73	136,369,489.63
管理人报酬	6,006,635.69	12,100,194.46	5,995,541.53	12,068,040.47
基金托管费	2,002,211.94	4,033,398.22	1,998,513.86	4,022,680.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,172,906.26	102,853,119.79	59,129,640.28	120,061,581.70
其中：卖出回购金融资产支出	45,172,906.26	102,853,119.79	59,129,640.28	120,061,581.70
其他费用	107,274.50	228,446.81	118,666.06	217,142.61
利润总额	186,945,376.73	363,647,251.72	173,159,844.53	353,907,245.33

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