兴全恒祥88个月定开债券(009666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
186,945,376.73 |
363,647,251.72 |
173,159,844.53 |
353,907,245.33 |
| 本期利润 |
186,945,376.73 |
363,647,251.72 |
173,159,844.53 |
353,907,245.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
4.51 |
2.15 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
4.61 |
2.16 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
38,230,430.10 |
42,087,164.27 |
43,360,669.69 |
30,001,583.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,028,268,695.85 |
8,032,125,296.49 |
8,033,398,670.80 |
8,020,039,477.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.41 |
26.45 |
23.49 |
20.87 |
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