基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安庆混合C(009668) |
净值：
1.2860
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3420 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 310,700.00 | 4,256,590.00 | 2.16 |
| 688606 | 奥泰生物 | 75,946.00 | 3,782,110.80 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,775,860.00 | 1.92 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,305,200.00 | 3,654,560.00 | 1.86 |
| 600861 | 北京人力 | 279,713.00 | 3,588,717.79 | 1.82 |
| 688382 | 益方生物 | 184,129.00 | 3,511,340.03 | 1.78 |
| 600079 | ST人福 | 170,700.00 | 3,272,319.00 | 1.66 |
| 301283 | 聚胶股份 | 128,039.00 | 3,232,984.75 | 1.64 |
| 605507 | 国邦医药 | 171,640.00 | 3,104,967.60 | 1.58 |
| 002311 | 海大集团 | 70,200.00 | 2,948,400.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,986,923.52 | 30.48 | 87.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,588,717.79 | 1.82 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,994,118.00 | 1.01 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750,794.00 | 0.89 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,507,464.00 | 0.77 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 34.97 | 15.57 | 11.49 | 196,807,939.06 |
| 2026-06-30 | 28.57 | 21.07 | 50.49 | 193,633,309.98 |
| 2026-03-31 | 27.67 | 19.17 | 14.07 | 211,932,853.94 |
| 2025-12-31 | 35.17 | 19.41 | 10.08 | 212,393,652.99 |
| 2025-09-30 | 34.75 | 18.59 | 9.23 | 220,614,748.25 |
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