鹏华安庆混合C(009668)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,530,948.68 |
148,668.67 |
-5,158,443.97 |
-4,795,447.54 |
| 本期利润 |
1,691,149.41 |
1,016,740.24 |
-1,919,230.90 |
-10,566,480.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.10 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.92 |
7.82 |
-1.80 |
-8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.98 |
7.12 |
4.03 |
-2.84 |
| 期末可供分配利润 |
357,947.76 |
-929,277.58 |
-2,447,857.56 |
-3,899,551.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
15,795,741.51 |
25,946,715.69 |
57,644,281.82 |
100,464,745.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.19 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.02 |
34.43 |
25.49 |
17.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
