鹏华安庆混合C(009668)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3403 |
1.3963 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3451 |
1.4011 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3409 |
1.3969 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3389 |
1.3949 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3399 |
1.3959 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3340 |
1.3900 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3371 |
1.3931 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3347 |
1.3907 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3312 |
1.3872 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3339 |
1.3899 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3328 |
1.3888 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3248 |
1.3808 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3281 |
1.3841 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3274 |
1.3834 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3260 |
1.3820 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3157 |
1.3717 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3133 |
1.3693 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3133 |
1.3693 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3165 |
1.3725 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3104 |
1.3664 |
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