首页 > 基金> 东方红益丰纯债债券A(009670)
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东方红益丰纯债债券A

(009670)
净值：
1.0529
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1779 2026-06-26
  • 净值走势
东方红益丰纯债债券A(009670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05290.01%
2026-06-251.05280.03%
2026-06-241.05250.03%
2026-06-231.0522-0.04%
2026-06-221.05260.02%
2026-06-181.05240.03%
2026-06-171.05210.03%
2026-06-161.05180.04%
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基金情况

基金全称 东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.22亿元 份额规模 3.0786亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.295.571,242,936,506.85
2025-12-31-119.641.731,174,729,958.37
2025-09-30-92.594.601,328,962,907.77
2025-06-30-126.701.391,552,564,712.50
2025-03-31-109.225.201,583,304,296.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-李林2501.89
2023-11-252025-11-15高德勇7216.42
2022-07-082023-12-23陈觉平5335.29
2020-07-212022-11-12徐觅8445.64
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