东方红益丰纯债债券A(009670)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,444,735.46 |
11,721,051.92 |
8,326,791.81 |
16,536,486.36 |
| 本期利润 |
4,656,596.90 |
7,580,091.22 |
4,723,813.08 |
23,135,916.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.29 |
0.74 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.35 |
0.78 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
13,048,263.34 |
11,672,737.13 |
15,307,543.14 |
7,844,418.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
316,667,956.66 |
374,013,140.08 |
622,538,141.93 |
666,923,683.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.58 |
16.91 |
16.25 |
15.35 |
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