东方红益丰纯债债券A(009670)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红益丰纯债债券A(009670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,609,583.14	18,212,600.17	58,457,787.54	12,666,550.16
利息合计	221,719.77	79,289.69	286,932.06	49,477.89
其中：存款利息收入	187,285.99	78,220.54	261,449.50	47,848.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,433.78	1,069.15	25,482.56	1,629.51
投资收益合计	40,245,059.34	27,683,050.63	42,849,937.18	8,151,450.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,353,769.40	27,632,509.84	42,849,937.18	8,151,450.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-108,710.06	50,540.79	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,030,984.97	-9,693,868.76	14,405,253.57	4,377,362.02
其他收入	173,789.00	144,128.61	915,664.73	88,259.56
费用	9,849,830.00	6,005,199.89	7,642,608.70	1,856,073.51
管理人报酬	4,590,850.95	2,472,729.29	4,040,152.17	649,248.62
基金托管费	765,141.81	412,121.49	673,358.71	108,208.09
销售服务费	374,104.61	72,673.62	228,503.35	66,685.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,777,046.66	2,861,732.97	2,362,653.19	907,637.71
其中：卖出回购金融资产支出	3,777,046.66	2,861,732.97	2,362,653.19	907,637.71
其他费用	256,196.40	129,314.71	258,039.33	109,672.70
利润总额	17,759,753.14	12,207,400.28	50,815,178.84	10,810,476.65

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