基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长精选一年定开混合A(009695) |
净值：
1.0280
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0280 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,700.00 | 8,100,670.54 | 5.33 |
| 02423 | 贝壳-W | 193,900.00 | 6,325,548.90 | 4.17 |
| 600030 | 中信证券 | 207,700.00 | 5,967,221.00 | 3.93 |
| 603259 | 药明康德 | 44,600.00 | 5,553,146.00 | 3.66 |
| 000776 | 广发证券 | 233,100.00 | 5,454,540.00 | 3.59 |
| 601636 | 旗滨集团 | 496,100.00 | 5,075,103.00 | 3.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 232,100.00 | 4,785,902.00 | 3.15 |
| 03900 | 绿城中国 | 812,000.00 | 4,767,575.18 | 3.14 |
| 605376 | 博迁新材 | 16,300.00 | 4,422,190.00 | 2.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 24,500.00 | 3,969,000.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,778,564.16 | 27.51 | 47.05 |
| 金融业 | 21,458,257.00 | 14.13 | 24.16 |
| 采矿业 | 8,440,351.00 | 5.56 | 9.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,559,229.22 | 3.66 | 6.26 |
| 房地产业 | 5,026,987.00 | 3.31 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,642,896.59 | 2.40 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,855,125.00 | 1.88 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,240.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.52 | 3.84 | 10.01 | 151,859,547.93 |
| 2026-03-31 | 92.16 | 5.59 | 2.42 | 154,066,159.37 |
| 2025-12-31 | 90.29 | 5.21 | 4.05 | 164,704,493.07 |
| 2025-09-30 | 92.23 | 3.45 | 2.21 | 210,268,503.81 |
| 2025-06-30 | 90.81 | - | 9.27 | 211,629,044.65 |
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