招商成长精选一年定开混合A(009695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商成长精选一年定开混合A(009695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,012,760.94	21,393,668.75	2,404,149.31	-3,734,191.64
利息合计	53,983.97	30,083.78	125,051.45	65,196.71
其中：存款利息收入	53,983.97	30,083.78	119,138.38	60,725.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,913.07	4,471.62
投资收益合计	46,051,636.47	-4,934,852.84	-14,162,982.08	-14,108,525.30
其中：股票投资收益	43,262,075.05	-6,365,231.13	-17,554,349.85	-16,222,852.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,287.89	-	18,132.52	18,132.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,761,273.53	1,430,378.29	3,373,235.25	2,096,194.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,907,068.54	26,298,437.81	16,441,957.39	10,309,136.95
其他收入	71.96	-	122.55	-
费用	3,387,284.06	1,655,711.46	3,402,998.09	1,739,485.31
管理人报酬	2,414,319.08	1,184,610.10	2,429,325.45	1,243,851.88
基金托管费	402,386.44	197,434.98	404,887.57	207,308.65
销售服务费	401,479.70	195,181.01	402,250.40	206,265.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,098.84	78,485.37	166,534.67	82,059.44
利润总额	75,625,476.88	19,737,957.29	-998,848.78	-5,473,676.95

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