基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
1.6430
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.6430 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 159,900.00 | 25,839,433.85 | 10.34 |
| 002602 | ST华通 | 1,136,000.00 | 23,526,560.00 | 9.42 |
| 300502 | 新易盛 | 64,120.00 | 23,453,172.40 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,100.00 | 21,839,088.00 | 8.74 |
| 601138 | 工业富联 | 318,600.00 | 21,030,786.00 | 8.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 278,500.00 | 20,226,775.18 | 8.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,700.00 | 16,161,663.26 | 6.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,453.00 | 11,200,225.00 | 4.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,800.00 | 10,506,400.00 | 4.21 |
| 002384 | 东山精密 | 139,300.00 | 9,959,950.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,441,377.32 | 43.41 | 73.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,367,380.00 | 15.36 | 26.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.95 | - | 15.54 | 249,836,129.85 |
| 2025-06-30 | 83.97 | - | 15.12 | 191,831,603.20 |
| 2025-03-31 | 88.33 | - | 13.66 | 193,961,233.97 |
| 2024-12-31 | 85.38 | - | 15.59 | 214,334,836.87 |
| 2024-09-30 | 66.15 | - | 33.94 | 264,480,121.04 |
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