基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
净值：
2.2856
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.2856 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,708.00 | 31,993,756.00 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,900.00 | 29,083,000.00 | 8.05 |
| 300408 | 三环集团 | 131,142.00 | 21,887,599.80 | 6.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 21,632.00 | 19,025,992.96 | 5.27 |
| 688012 | 中微公司 | 33,939.00 | 15,900,421.50 | 4.40 |
| 000636 | 风华高科 | 215,500.00 | 15,567,720.00 | 4.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 15,322,000.00 | 4.24 |
| 002384 | 东山精密 | 54,300.00 | 14,245,605.00 | 3.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,594.00 | 13,712,156.70 | 3.80 |
| 002371 | 北方华创 | 15,370.00 | 13,595,687.20 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,547,054.11 | 80.47 | 95.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,712,156.70 | 3.80 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.71 | - | 12.15 | 361,061,268.69 |
| 2026-03-31 | 85.78 | - | 14.48 | 176,857,975.82 |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 10.81 | 208,823,586.08 |
| 2025-09-30 | 84.95 | - | 15.54 | 249,836,129.85 |
| 2025-06-30 | 83.97 | - | 15.12 | 191,831,603.20 |
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