| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 36,875.03 | 557.32 | 3,529.93 | 33,902.42 | -8.06 |
| 2022-09-30 | 103,750.29 | 374.52 | 67,249.78 | 36,875.03 | -64.46 |
| 2022-06-30 | 103,750.29 | 0.00 | 0.00 | 103,750.29 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 103,750.29 | 0.00 | 0.00 | 103,750.29 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 103,750.29 | 0.00 | 0.00 | 103,750.29 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 103,750.29 | 0.00 | 0.00 | 103,750.29 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 103,750.29 | 0.00 | 0.00 | 103,750.29 | 0.00 |
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