汇添富策略增长灵活配置混合(009715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富策略增长灵活配置混合(009715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,224,015.67	10,070,542.52	-38,834,745.39	-50,275,605.68
利息合计	96,159.91	48,686.22	250,256.87	120,349.05
其中：存款利息收入	96,159.91	48,686.22	224,090.96	94,183.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	26,165.91	26,165.91
投资收益合计	54,191,323.30	-3,449,633.49	-70,207,907.13	-77,434,111.18
其中：股票投资收益	53,243,618.40	-4,344,127.08	-74,110,427.10	-79,376,373.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	65,966.71	65,966.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	947,704.90	894,493.59	3,836,553.26	1,876,296.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,745,076.94	13,461,656.57	30,949,240.37	26,887,435.98
其他收入	191,455.52	9,833.22	173,664.50	150,720.47
费用	3,091,742.38	1,470,895.93	3,807,736.58	2,030,999.54
管理人报酬	2,495,895.42	1,184,362.09	3,110,303.78	1,661,902.94
基金托管费	415,982.50	197,393.66	518,383.97	276,983.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,864.46	89,140.18	179,032.76	92,096.70
利润总额	112,132,273.29	8,599,646.59	-42,642,481.97	-52,306,605.22

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