首页 > 基金> 嘉合磐泰短债E(009739)

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嘉合磐泰短债E

(009739)

净值：

1.1470

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1470

2025-11-13

净值走势

嘉合磐泰短债E(009739)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1470	0.00%
2025-11-12	1.1470	0.01%
2025-11-11	1.1469	0.00%
2025-11-10	1.1469	0.01%
2025-11-07	1.1468	0.00%
2025-11-06	1.1468	0.01%
2025-11-05	1.1467	0.00%
2025-11-04	1.1467	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司	嘉合基金
基金经理	于启明叶平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.53亿元	份额规模	8.3255亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.14%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	4.58%

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基金要闻

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嘉合磐泰短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.93	0.19	8,758,749,413.77
2025-06-30	-	106.53	0.10	4,775,431,952.09
2025-03-31	-	100.90	0.01	3,857,064,048.68
2024-12-31	-	99.98	0.02	2,528,370,079.09
2024-09-30	-	101.22	3.23	3,113,385,397.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-19	-	于启明	758	5.00
2023-10-19	-	叶平	758	5.00

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基金公告

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