嘉合磐泰短债E(009739)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐泰短债E(009739)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,404,680.54	50,443,317.21	123,437,855.82	82,691,718.69
利息合计	1,700,044.21	719,932.84	3,295,404.40	1,984,817.55
其中：存款利息收入	90,764.98	20,511.34	707,242.75	93,573.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,609,279.23	699,421.50	2,588,161.65	1,891,243.65
投资收益合计	137,909,047.99	45,539,887.98	126,706,005.67	89,921,411.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,909,047.99	45,539,887.98	126,706,005.67	89,921,411.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,616,402.76	4,072,134.03	-7,044,462.09	-9,504,171.94
其他收入	411,991.10	111,362.36	480,907.84	289,661.69
费用	28,532,788.42	9,184,244.42	21,135,547.13	13,315,208.27
管理人报酬	18,644,103.42	5,537,411.90	13,264,152.77	8,317,010.61
基金托管费	3,107,350.56	922,902.03	2,210,692.07	1,386,168.38
销售服务费	3,227,870.49	1,059,023.14	2,639,343.59	1,571,673.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,904,415.19	1,421,701.63	2,544,960.37	1,764,240.19
其中：卖出回购金融资产支出	2,904,415.19	1,421,701.63	2,544,960.37	1,764,240.19
其他费用	254,823.70	119,546.79	240,784.22	127,361.80
利润总额	107,871,892.12	41,259,072.79	102,302,308.69	69,376,510.42

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