| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,965,202.71 | 695,215.39 | - | - |
| 本期利润 | 6,234,080.92 | 861,297.99 | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.31 | 1.08 | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.66 | 0.95 | 2.39 | 1.31 |
| 期末可供分配利润 | 165,850,251.47 | 20,982,289.34 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,283,996,099.89 | 170,799,309.99 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.12 | 4.38 | 3.41 | 2.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
