基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大现金宝B(009744) |
每万份收益：
0.3076元
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7日年化率：
1.1600%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230207 | 23国开07 | 357,085,674.73 | 1.69 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 299,810,964.12 | 1.42 |
| 112690511 | 26南京银行CD010 | 299,797,466.12 | 1.42 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,346,044.83 | 1.42 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 299,115,977.75 | 1.42 |
| 112697065 | 26天津银行CD107 | 299,078,988.50 | 1.42 |
| 112621145 | 26渤海银行CD145 | 298,586,162.13 | 1.42 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 298,376,085.13 | 1.42 |
| 112604007 | 26中国银行CD007 | 298,319,368.09 | 1.42 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 298,111,182.16 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 81.91 | 2.40 | 21,081,437,831.75 |
| 2026-03-31 | - | 95.82 | 2.98 | 20,893,289,114.22 |
| 2025-12-31 | - | 78.15 | 8.30 | 22,958,272,122.38 |
| 2025-09-30 | - | 83.82 | 2.03 | 17,099,149,258.63 |
| 2025-06-30 | - | 66.73 | 6.71 | 15,674,583,785.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 赵济民 | 814 | 2.81 |
| 2021-06-15 | - | 吕一楠 | 1933 | 8.92 |
| 2020-06-19 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1641 | 8.92 |
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