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基金公告

英大现金宝B(009744)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,359.84	-	631.33	-
交易性金融资产	17,268,105,783.47	17,940,929,267.62	10,459,372,384.67	5,699,089,540.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,268,105,783.47	17,940,929,267.62	10,459,372,384.67	5,699,089,540.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,315,107,763.56	3,075,300,304.32	4,614,173,032.53	4,003,598,262.42
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	41,832,280.83	94,058,857.75	265,742,602.33
其他资产	8,092.10	13,518.93	13,396.40	-
资产总计	21,088,258,342.80	22,963,966,944.39	16,218,746,117.11	12,049,744,370.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	540,033,150.68	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,949,499.23	3,078,298.77	2,240,302.68	2,546,812.49
应付托管费	1,316,499.73	1,026,099.60	746,767.52	814,979.97
应付销售服务费	332,940.96	209,230.41	149,390.42	101,959.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42,879.11	27,023.77	26,774.39	21,229.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	767,884.68	962,227.22	654,675.83	560,460.93
其他负债	410,807.34	391,942.24	311,270.59	623,897.06
负债合计	6,820,511.05	5,694,822.01	544,162,332.11	4,669,339.21
所有者权益
实收基金	21,081,437,831.75	22,958,272,122.38	15,674,583,785.00	12,045,075,031.40
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,081,437,831.75	22,958,272,122.38	15,674,583,785.00	12,045,075,031.40
负债及所有者权益总计	21,088,258,342.80	22,963,966,944.39	16,218,746,117.11	12,049,744,370.61

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