| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 99,369.42 | 1,347.79 | 43,949.60 | 9,457.87 |
| 本期利润 | 99,369.42 | 1,347.79 | 43,949.60 | 9,457.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 0.66 | 1.64 | 0.92 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 120,777,594.44 | 194,008.40 | 176,022.81 | 624,558.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.36 | 9.71 | 8.99 | 8.22 |
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