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首页 > 基金> 华宝宝利定开债券(009756)
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华宝宝利定开债券

(009756)
净值：
1.0113
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2263 2025-11-07
  • 净值走势
华宝宝利定开债券(009756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.01130.10%
2025-10-311.01030.09%
2025-10-241.00940.09%
2025-10-171.00850.09%
2025-10-101.00760.13%
2025-09-301.00630.05%
2025-09-261.00580.09%
2025-09-191.01490.09%
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基金情况

基金全称 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.50亿元 份额规模 79.9901亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.60%
最近两年 9.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-172.340.778,049,699,151.85
2025-06-30-176.091.198,034,625,743.68
2025-03-31-175.991.808,023,687,042.30
2024-12-31-174.690.588,019,513,624.59
2024-09-30-171.710.738,088,027,580.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-09-林昊195325.12
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