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华宝宝利定开债券(009756)利润分配表
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
收入 483,988,909.98 240,087,381.68 486,259,022.90 241,706,431.65
利息合计 483,988,909.98 240,087,381.68 486,259,022.90 241,706,431.65
其中:存款利息收入 269,305.77 146,288.30 1,047,296.38 549,227.74
债券利息收入 483,719,604.21 239,941,093.38 485,211,726.52 241,157,203.91
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 - - - -
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 - - - -
其他收入 - - - -
费用 118,353,829.13 64,995,142.59 134,073,893.79 70,582,145.47
管理人报酬 12,096,140.14 5,994,161.02 12,165,130.92 6,043,449.73
基金托管费 4,032,046.78 1,998,053.67 4,055,043.62 2,014,483.23
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 101,995,272.60 56,882,849.57 117,620,947.43 62,407,186.43
其中:卖出回购金融资产支出 101,995,272.60 56,882,849.57 117,620,947.43 62,407,186.43
其他费用 230,369.61 120,078.33 232,771.82 117,026.08
利润总额 365,635,080.85 175,092,239.09 352,185,129.11 171,124,286.18
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