首页 > 基金> 光大尊合87个月定开债(009761)
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光大尊合87个月定开债

(009761)
净值：
1.0656
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2598 2026-06-26
  • 净值走势
光大尊合87个月定开债(009761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06560.10%
2026-06-181.06450.08%
2026-06-121.06370.08%
2026-06-051.06280.09%
2026-05-291.06180.09%
2026-05-221.06080.08%
2026-05-151.05990.09%
2026-05-081.05890.10%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.30亿元 份额规模 80.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.45%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 4.90%
最近两年 9.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-180.831.058,429,545,171.60
2025-12-31-181.620.998,333,286,989.14
2025-09-30-182.280.978,233,996,516.21
2025-06-30-183.341.048,345,333,637.06
2025-03-31-185.151.138,250,918,857.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-03-沈荣215628.63
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