光大尊合87个月定开债(009761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,289,203.34 |
378,835,037.75 |
180,473,440.62 |
360,915,462.76 |
| 本期利润 |
196,289,203.34 |
378,835,037.75 |
180,473,440.62 |
360,915,462.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
4.54 |
2.16 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
4.64 |
2.17 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
529,262,270.98 |
332,973,067.64 |
345,019,725.97 |
418,956,267.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,529,576,192.48 |
8,333,286,989.14 |
8,345,333,637.06 |
8,419,270,165.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.69 |
25.72 |
22.76 |
20.15 |
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