光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	255,292,399.24	515,679,940.84	255,862,115.91	518,767,902.57
利息合计	255,292,399.24	515,679,940.84	255,862,115.91	518,767,902.57
其中：存款利息收入	150,206.61	305,614.56	150,851.29	1,376,605.96
债券利息收入	255,142,192.63	515,374,326.28	255,711,264.62	517,391,296.61
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	59,003,195.90	136,844,903.09	75,388,675.29	157,852,439.81
管理人报酬	6,270,693.41	12,527,444.51	6,227,236.94	12,389,786.22
基金托管费	2,090,231.15	4,175,814.88	2,075,745.67	4,129,928.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,435,775.73	119,842,760.34	66,903,775.93	140,490,917.13
其中：卖出回购金融资产支出	50,435,775.73	119,842,760.34	66,903,775.93	140,490,917.13
其他费用	130,077.71	263,519.31	129,947.66	272,555.47
利润总额	196,289,203.34	378,835,037.75	180,473,440.62	360,915,462.76

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