光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	515,679,940.84	255,862,115.91	518,767,902.57	257,883,122.40
利息合计	515,679,940.84	255,862,115.91	518,767,902.57	257,883,122.40
其中：存款利息收入	305,614.56	150,851.29	1,376,605.96	723,012.46
债券利息收入	515,374,326.28	255,711,264.62	517,391,296.61	257,160,109.94
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	136,844,903.09	75,388,675.29	157,852,439.81	83,754,073.44
管理人报酬	12,527,444.51	6,227,236.94	12,389,786.22	6,112,208.23
基金托管费	4,175,814.88	2,075,745.67	4,129,928.73	2,037,402.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	119,842,760.34	66,903,775.93	140,490,917.13	74,875,315.74
其中：卖出回购金融资产支出	119,842,760.34	66,903,775.93	140,490,917.13	74,875,315.74
其他费用	263,519.31	129,947.66	272,555.47	139,559.62
利润总额	378,835,037.75	180,473,440.62	360,915,462.76	174,129,048.96

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