首页 > 基金> 嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)
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嘉实彭博国开债1-5年指数A

(009772)
净值：
1.0525
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1883 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0525-0.03%
2026-11-101.0528-0.04%
2026-11-091.05320.00%
2026-11-061.05320.05%
2026-11-051.05270.02%
2026-11-041.05250.05%
2026-11-031.05200.05%
2026-11-021.05150.08%
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基金情况

基金全称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.57亿元 份额规模 19.6354亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.46%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.290.013,324,085,648.05
2026-06-30-97.672.353,657,711,555.84
2026-03-31-105.970.012,973,505,124.67
2025-12-31-106.630.026,035,931,796.12
2025-09-30-107.36-4,991,731,941.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张琪1290.93
2024-12-31-李曈6822.95
2022-03-092025-06-04王立芹118310.93
2020-11-022022-03-09崔思维4925.07
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