嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,728,876.86	9,734,654.40	160,176,937.99	73,774,171.69
利息合计	391,053.17	99,505.77	65,629.46	40,212.52
其中：存款利息收入	77,486.94	1,781.65	31,970.49	6,553.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	313,566.23	97,724.12	33,658.97	33,658.97
投资收益合计	113,657,480.92	58,976,055.10	109,756,769.48	52,125,148.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,657,480.92	58,976,055.10	109,756,769.48	52,125,148.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,321,019.86	-49,342,126.71	50,346,578.79	21,608,445.58
其他收入	1,362.63	1,220.24	7,960.26	364.82
费用	14,406,586.22	5,058,994.10	19,576,900.74	10,233,147.84
管理人报酬	5,707,797.43	1,794,862.29	3,893,248.86	1,795,937.41
基金托管费	1,902,599.10	598,287.37	1,297,749.53	598,645.78
销售服务费	97,173.00	4,104.64	32,691.59	31,772.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,383,718.92	2,459,995.05	13,659,553.61	7,465,427.92
其中：卖出回购金融资产支出	6,383,718.92	2,459,995.05	13,659,553.61	7,465,427.92
其他费用	313,188.41	201,744.75	693,657.15	341,364.34
利润总额	13,322,290.64	4,675,660.30	140,600,037.25	63,541,023.85

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