嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,366,889.32 |
53,780,734.84 |
89,327,418.52 |
41,035,741.48 |
| 本期利润 |
13,182,012.70 |
4,598,986.31 |
139,601,953.36 |
62,599,136.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.19 |
5.44 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.22 |
5.59 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
210,902,321.88 |
291,297,191.78 |
139,943,822.41 |
94,715,938.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,030,772,550.47 |
4,247,514,069.52 |
2,840,715,698.63 |
2,863,083,577.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.11 |
16.83 |
16.57 |
13.40 |
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