基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰医药健康股票A(009805) |
净值：
0.8295
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8295 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06618 | 京东健康 | 1,078,700.00 | 65,491,296.48 | 9.83 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,651,791.00 | 65,080,565.40 | 9.77 |
| 01530 | 三生制药 | 2,304,599.00 | 63,121,583.85 | 9.47 |
| 688050 | 爱博医疗 | 826,771.00 | 61,520,030.11 | 9.23 |
| 600079 | 人福医药 | 2,823,442.00 | 59,518,157.36 | 8.93 |
| 02192 | 医脉通 | 4,900,005.00 | 58,425,301.74 | 8.77 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,640,586.00 | 41,080,273.44 | 6.16 |
| 01513 | 丽珠医药 | 1,211,100.00 | 38,279,682.90 | 5.74 |
| 02273 | 固生堂 | 1,278,456.00 | 36,113,315.24 | 5.42 |
| 688279 | 峰岹科技 | 135,930.00 | 33,060,894.60 | 4.96 |
| 01304 | FORTIOR | 149,300.00 | 27,002,597.76 | 4.05 |
| 000513 | 丽珠集团 | 200.00 | 7,690.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,370,386.85 | 39.07 | 79.13 |
| 批发和零售业 | 35,521,326.35 | 5.33 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,060,894.60 | 4.96 | 10.05 |
| 卫生和社会工作 | 39,968.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.78 | 666,412,297.13 |
| 2025-06-30 | 94.13 | 1.66 | 3.86 | 791,608,567.37 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 0.01 | 6.90 | 836,581,591.36 |
| 2024-12-31 | 94.02 | 0.01 | 6.22 | 712,664,537.85 |
| 2024-09-30 | 94.62 | 0.67 | 4.83 | 826,037,229.59 |
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