国泰医药健康股票A(009805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰医药健康股票A(009805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,882,318.00	98,389,888.29	-99,043,834.84	-138,583,763.93
利息合计	171,563.68	97,724.59	186,188.53	102,534.96
其中：存款利息收入	171,563.68	97,724.59	186,188.53	102,534.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,630,897.05	2,831,943.53	-90,763,303.65	-17,068,488.39
其中：股票投资收益	71,556,206.26	-2,788,006.35	-110,400,845.50	-31,534,754.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,308.70	8,467.83	26,317.74	32,431.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,040,382.09	5,611,482.05	19,611,224.11	14,433,834.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,594,516.48	95,074,452.76	-8,858,670.50	-121,726,604.51
其他收入	485,340.79	385,767.41	391,950.78	108,794.01
费用	11,074,979.57	5,936,422.98	12,120,731.86	6,628,257.26
管理人报酬	8,902,588.97	4,738,830.15	9,556,247.59	5,191,496.65
基金托管费	1,483,764.87	789,805.04	1,592,707.84	865,249.39
销售服务费	501,959.85	317,114.29	794,751.48	452,792.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,659.34	90,673.50	177,024.95	118,718.91
利润总额	100,807,338.43	92,453,465.31	-111,164,566.70	-145,212,021.19

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