国泰医药健康股票A(009805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,228,622.34 |
-1,369,470.19 |
-77,183,758.57 |
-17,725,803.67 |
| 本期利润 |
74,038,002.62 |
74,677,899.34 |
-75,124,284.60 |
-100,083,273.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.09 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.00 |
11.66 |
-12.60 |
-15.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.20 |
13.15 |
-11.19 |
-15.03 |
| 期末可供分配利润 |
-136,722,025.70 |
-196,081,620.37 |
-228,315,774.81 |
-264,734,767.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
537,040,757.76 |
601,421,639.03 |
560,131,100.47 |
561,806,049.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.80 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.29 |
-19.62 |
-28.96 |
-32.03 |
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