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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)
嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)
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累计净值：0.9823
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9823 | 0.40% |
| 2026-05-12 | 0.9784 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 0.9779 | 0.58% |
| 2026-05-08 | 0.9723 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 0.9740 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 0.9721 | 0.50% |
| 2026-04-30 | 0.9673 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 0.9674 | 0.37% |
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基金全称
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嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李曈 邓力恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.92亿元
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份额规模
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6.2377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.90%
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最近两年
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8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 105,238.00 | 3,903,277.42 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 65,900.00 | 3,741,802.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,400.00 | 2,663,408.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 96,500.00 | 2,469,435.00 | 0.42 |
| 601088 | 中国神华 | 41,000.00 | 1,916,750.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,646,970.00 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 84,500.00 | 1,590,290.00 | 0.27 |
| 605117 | 德业股份 | 12,000.00 | 1,577,520.00 | 0.27 |
| 601229 | 上海银行 | 156,900.00 | 1,554,879.00 | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,799,949.76 | 9.26 | 48.04 |
| 金融业 | 33,600,986.05 | 5.68 | 29.45 |
| 采矿业 | 10,664,419.04 | 1.80 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,005,323.42 | 0.85 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,617,112.66 | 0.78 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,621,606.00 | 0.27 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,296,093.00 | 0.22 | 1.14 |
| 建筑业 | 1,097,486.00 | 0.19 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,510.52 | 0.14 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 237,278.00 | 0.04 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 168,280.00 | 0.03 | 0.15 |
| 综合 | 139,380.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.29 | 81.82 | 1.23 | 591,556,207.78 |
| 2025-12-31 | 28.11 | 72.21 | 0.17 | 660,515,010.16 |
| 2025-09-30 | 23.60 | 68.48 | 9.95 | 720,028,849.37 |
| 2025-06-30 | 15.31 | 84.47 | 0.41 | 842,098,796.89 |
| 2025-03-31 | 13.70 | 74.25 | 3.95 | 896,721,353.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 邓力恒 | 29 | 2.67 |
| 2026-01-28 | - | 李曈 | 107 | 2.35 |
| 2025-04-15 | 2026-01-28 | 韩昭 | 288 | 6.67 |
| 2025-04-15 | 2026-04-30 | 李欣 | 380 | 7.52 |
| 2022-08-23 | 2025-04-15 | 林洪钧 | 966 | -10.03 |
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