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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)
嘉实鑫福一年持有期混合
(009819)
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累计净值：0.9771
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9771 | -0.17% |
| 2026-08-12 | 0.9788 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 0.9775 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 0.9801 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 0.9790 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 0.9761 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 0.9760 | 0.42% |
| 2026-08-04 | 0.9719 | 0.31% |
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基金全称
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嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李曈 邓力恒 张琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.15亿元
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份额规模
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5.2305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.72%
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最近两年
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8.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,986,876.00 | 0.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 2,445,000.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 41,200.00 | 1,966,888.00 | 0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 2,980.00 | 1,808,860.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,000.00 | 1,689,600.00 | 0.33 |
| 000776 | 广发证券 | 65,900.00 | 1,542,060.00 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,900.00 | 1,505,886.00 | 0.29 |
| 688797 | 臻宝科技 | 2,070.00 | 1,382,689.62 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,311,303.54 | 10.16 | 71.68 |
| 金融业 | 10,393,081.71 | 2.02 | 14.24 |
| 采矿业 | 4,529,477.60 | 0.88 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,319,219.17 | 0.45 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,008,667.46 | 0.20 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,488.07 | 0.14 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427,582.00 | 0.08 | 0.59 |
| 综合 | 339,158.00 | 0.07 | 0.46 |
| 房地产业 | 218,297.00 | 0.04 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 196,055.49 | 0.04 | 0.27 |
| 建筑业 | 191,917.00 | 0.04 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,459.00 | 0.03 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 133,455.77 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 49,658.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.17 | 85.31 | 2.80 | 514,999,521.42 |
| 2026-03-31 | 19.29 | 81.82 | 1.23 | 591,556,207.78 |
| 2025-12-31 | 28.11 | 72.21 | 0.17 | 660,515,010.16 |
| 2025-09-30 | 23.60 | 68.48 | 9.95 | 720,028,849.37 |
| 2025-06-30 | 15.31 | 84.47 | 0.41 | 842,098,796.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 张琪 | 39 | -0.17 |
| 2026-04-16 | - | 邓力恒 | 121 | 2.12 |
| 2026-01-28 | - | 李曈 | 199 | 1.81 |
| 2025-04-15 | 2026-01-28 | 韩昭 | 288 | 6.67 |
| 2025-04-15 | 2026-04-30 | 李欣 | 380 | 7.52 |
| 2022-08-23 | 2025-04-15 | 林洪钧 | 966 | -10.03 |
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