嘉实鑫福一年持有期混合(009819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实鑫福一年持有期混合(009819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,372,416.84	-22,211,551.67	-16,524,046.25	-48,817,966.83
利息合计	451,210.52	335,062.93	812,901.24	412,612.40
其中：存款利息收入	164,979.37	72,929.41	208,034.82	117,400.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,231.15	262,133.52	604,866.42	295,212.17
投资收益合计	454,246.62	-34,432,081.08	-34,060,635.90	-62,313,634.38
其中：股票投资收益	-21,535,259.90	-48,739,350.61	-58,229,749.60	-72,495,738.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,661,261.06	11,858,822.71	22,882,843.15	9,451,208.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,328,245.46	2,448,446.82	1,286,270.55	730,895.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,466,959.70	11,885,466.48	16,723,688.41	13,083,055.15
其他收入	-	-	-	-
费用	7,240,845.44	3,823,128.97	9,862,748.97	5,375,345.29
管理人报酬	4,934,183.08	2,709,766.41	7,030,081.56	3,847,585.51
基金托管费	1,644,727.82	903,255.54	2,343,360.59	1,282,528.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	412,770.88	78,993.04	240,448.63	109,779.38
其中：卖出回购金融资产支出	412,770.88	78,993.04	240,448.63	109,779.38
其他费用	221,575.03	115,153.15	238,634.21	134,713.57
利润总额	9,131,571.40	-26,034,680.64	-26,386,795.22	-54,193,312.12

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