嘉实鑫福一年持有期混合(009819)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实鑫福一年持有期混合(009819)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	269,661.97	834,684.78	1,765,747.72	1,648,909.95
存出保证金	66,823.73	227,496.70	171,694.39	166,861.01
交易性金融资产	662,602,941.30	840,267,852.63	1,094,734,316.57	1,075,634,349.79
其中：股票投资	185,638,416.37	128,959,596.49	277,892,139.98	120,660,268.50
债券投资	476,964,524.93	711,308,256.14	816,842,176.59	954,974,081.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	60,014,794.52
应收证券清算款	-	2,984,027.62	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	10.00	2,098.34	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	663,777,899.67	846,920,775.92	1,106,783,205.58	1,144,986,481.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	110,077,945.99	-
应付证券清算款	-	6,101.49	7,009,336.64	220.20
应付赎回款	2,412,753.99	3,783,238.16	144,009.43	2,215,900.72
应付管理人报酬	342,292.98	420,044.79	514,994.71	571,916.11
应付托管费	114,097.67	140,014.93	171,664.92	190,638.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,106.29	35,848.96	16,249.85	6,849.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	379,638.58	436,730.70	932,715.33	537,607.80
负债合计	3,262,889.51	4,821,979.03	118,866,916.87	3,523,133.16
所有者权益
实收基金	697,447,107.52	931,095,508.10	1,062,677,325.96	1,260,501,298.93
未分配利润	-36,932,097.36	-88,996,711.21	-74,761,037.25	-119,037,950.54
所有者权益合计	660,515,010.16	842,098,796.89	987,916,288.71	1,141,463,348.39
负债及所有者权益总计	663,777,899.67	846,920,775.92	1,106,783,205.58	1,144,986,481.55

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