基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气优选股票A(009864) |
净值：
0.6543
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日增长率：
1.95%
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累计净值：0.6543 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 295,000.00 | 138,435,157.40 | 10.10 |
| 002311 | 海大集团 | 1,701,900.00 | 108,530,163.00 | 7.92 |
| 01530 | 三生制药 | 3,681,000.00 | 100,820,381.40 | 7.36 |
| 600079 | 人福医药 | 3,968,100.00 | 83,647,548.00 | 6.11 |
| 01801 | 信达生物 | 720,000.00 | 63,368,115.84 | 4.63 |
| 06160 | 百济神州 | 318,400.00 | 59,650,169.13 | 4.35 |
| 02419 | 德康农牧 | 772,100.00 | 53,467,564.43 | 3.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 938,900.00 | 49,761,700.00 | 3.63 |
| 688068 | 热景生物 | 264,205.00 | 44,893,713.60 | 3.28 |
| 002020 | 京新药业 | 1,956,080.00 | 40,529,977.60 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,273,362.11 | 39.58 | 81.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,761,700.00 | 3.63 | 7.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,854,717.94 | 2.54 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 20,002,205.39 | 1.46 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,483,400.00 | 1.28 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | 0.86 | 6.40 | 1,369,989,304.94 |
| 2025-06-30 | 90.84 | 0.93 | 7.97 | 1,274,270,484.49 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 0.54 | 7.37 | 1,134,182,355.09 |
| 2024-12-31 | 91.08 | 0.34 | 13.53 | 1,147,098,860.91 |
| 2024-09-30 | 81.79 | - | 8.24 | 1,387,533,752.80 |
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