招商景气优选股票A(009864)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,927,586.16 |
-27,041,730.84 |
-6,529,218.04 |
-13,214,774.94 |
| 本期利润 |
260,334,110.37 |
171,126,571.72 |
-100,685,081.73 |
21,514,633.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.16 |
20.05 |
-9.95 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.06 |
21.65 |
-10.41 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
-561,670,628.94 |
-763,666,429.49 |
-981,076,003.12 |
-950,438,315.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.45 |
-0.54 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
878,810,907.07 |
945,442,497.07 |
842,611,653.05 |
1,057,833,774.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.56 |
0.46 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.99 |
-43.80 |
-53.80 |
-47.33 |
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