招商景气优选股票A(009864)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商景气优选股票A(009864) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商景气优选股票A(009864)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,666,041.56	15,388,170.55	27,644,096.49	12,136,877.10
存出保证金	230,140.49	288,807.56	453,799.28	322,254.22
交易性金融资产	1,076,344,948.21	1,169,381,360.38	1,048,677,071.47	1,258,275,987.38
其中：股票投资	1,074,120,407.06	1,157,586,419.18	1,044,759,998.02	1,227,363,173.68
债券投资	2,224,541.15	11,794,941.20	3,917,073.45	30,912,813.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,232,938.55	16,497,391.93	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	36,583.55	1,267,839.96	-	11,587,134.05
应收申购款	101,717.68	110,008.56	97,085.19	136,324.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,191,808,153.01	1,289,046,969.58	1,204,463,606.13	1,471,892,077.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,253,758.11	10,769,180.65	51,599,625.87	12,749,120.43
应付赎回款	2,735,353.47	1,748,797.31	2,168,522.04	1,330,494.81
应付管理人报酬	1,234,183.35	1,267,406.19	1,231,083.47	1,464,375.22
应付托管费	205,697.22	211,234.36	205,180.58	244,062.53
应付销售服务费	211,927.40	218,355.14	217,976.94	267,744.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	729,753.79	561,511.44	1,942,356.32	1,104,811.77
负债合计	7,370,673.34	14,776,485.09	57,364,745.22	17,160,609.73
所有者权益
实收基金	1,962,390,402.91	2,289,262,547.23	2,504,782,236.01	2,783,962,049.31
未分配利润	-777,952,923.24	-1,014,992,062.74	-1,357,683,375.10	-1,329,230,581.28
所有者权益合计	1,184,437,479.67	1,274,270,484.49	1,147,098,860.91	1,454,731,468.03
负债及所有者权益总计	1,191,808,153.01	1,289,046,969.58	1,204,463,606.13	1,471,892,077.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年