基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票A(009877) |
净值：
0.7223
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.7223 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 47,200.00 | 11,497,120.62 | 5.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,700.00 | 10,940,148.04 | 5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 10,895,503.32 | 5.21 |
| 002345 | 潮宏基 | 586,400.00 | 8,379,656.00 | 4.00 |
| 601689 | 拓普集团 | 92,300.00 | 7,475,377.00 | 3.57 |
| 601138 | 工业富联 | 107,600.00 | 7,102,676.00 | 3.39 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,300.00 | 6,695,430.13 | 3.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,500.00 | 6,427,538.97 | 3.07 |
| 002624 | 完美世界 | 323,900.00 | 6,205,924.00 | 2.97 |
| 003010 | 若羽臣 | 140,740.00 | 6,053,227.40 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,276,183.66 | 34.54 | 73.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,414,575.40 | 7.85 | 16.60 |
| 批发和零售业 | 5,662,665.99 | 2.71 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,393,692.00 | 1.14 | 2.42 |
| 房地产业 | 2,109,250.00 | 1.01 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,308.52 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | 5.10 | 2.26 | 209,233,094.41 |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.21 | 4.98 | 159,805,945.14 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.88 | 3.29 | 148,479,155.76 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 5.84 | 5.29 | 149,131,380.59 |
| 2024-09-30 | 93.15 | 5.23 | 2.31 | 165,639,181.30 |
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