基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票A(009877) |
净值：
0.6665
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.6665 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 9,398,000.00 | 6.05 |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 8,498,000.00 | 5.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 87,500.00 | 6,377,000.00 | 4.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,983.00 | 5,625,938.00 | 3.62 |
| 002384 | 东山精密 | 19,500.00 | 5,115,825.00 | 3.30 |
| 002080 | 中材科技 | 54,100.00 | 4,869,000.00 | 3.14 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 8,100.00 | 4,462,290.00 | 2.87 |
| 600549 | 厦门钨业 | 40,400.00 | 3,442,080.00 | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,301,284.00 | 2.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 3,191,100.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,880,037.82 | 83.67 | 94.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,191,100.00 | 2.06 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 1,734,100.00 | 1.12 | 1.26 |
| 金融业 | 1,430,052.00 | 0.92 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 773,760.00 | 0.50 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,348.37 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,302.50 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.90 | 5.73 | 1.74 | 155,234,615.53 |
| 2026-03-31 | 90.06 | 6.66 | 5.21 | 141,434,612.57 |
| 2025-12-31 | 91.93 | 5.97 | 3.57 | 167,465,830.19 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 5.10 | 2.26 | 209,233,094.41 |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.21 | 4.98 | 159,805,945.14 |
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