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基金公告

中银内核驱动股票A(009877)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	886,159.59	335,673.73	1,891,421.12	526,918.34
存出保证金	156,767.92	107,733.38	93,694.12	92,384.21
交易性金融资产	163,943,741.83	155,271,696.19	145,499,410.64	142,537,802.52
其中：股票投资	153,945,998.32	146,946,048.05	136,790,758.48	132,889,459.37
债券投资	9,997,743.51	8,325,648.14	8,708,652.16	9,648,343.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,348,931.62	1,197,599.04	-	2,929,424.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	53,704.00	224,323.94	-	-
应收申购款	27,673.03	24,765.74	6,426.11	12,252.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,512,412.04	164,784,548.13	153,494,744.45	158,080,287.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,669,167.71	4,513,515.37	3,712,314.29	1,180,762.08
应付赎回款	862,649.89	38,387.40	107,340.07	89,047.39
应付管理人报酬	173,371.64	154,004.15	157,364.29	160,015.59
应付托管费	28,895.28	25,667.37	26,227.37	26,669.28
应付销售服务费	6,658.57	306.52	306.26	308.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	305,838.76	246,722.18	359,811.58	374,002.30
负债合计	4,046,581.85	4,978,602.99	4,363,363.86	1,830,805.23
所有者权益
实收基金	238,549,032.64	236,810,523.81	259,989,350.71	277,687,636.78
未分配利润	-71,083,202.45	-77,004,578.67	-110,857,970.12	-121,438,154.33
所有者权益合计	167,465,830.19	159,805,945.14	149,131,380.59	156,249,482.45
负债及所有者权益总计	171,512,412.04	164,784,548.13	153,494,744.45	158,080,287.68

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