中银内核驱动股票A(009877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,256,432.45 |
10,510,811.81 |
-14,143,632.02 |
-13,041,987.19 |
| 本期利润 |
31,885,596.85 |
24,286,122.75 |
-6,366,310.07 |
-9,307,916.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.52 |
16.40 |
-4.02 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.68 |
17.64 |
-3.63 |
-5.48 |
| 期末可供分配利润 |
-61,736,001.35 |
-76,513,664.18 |
-110,177,740.54 |
-120,728,661.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
146,724,005.52 |
158,843,313.81 |
148,251,247.28 |
155,364,096.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.62 |
-32.51 |
-42.63 |
-43.73 |
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