基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)A(009884) |
净值：
0.9152
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9834 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.67% | 692/1076 |
| 最近一月 | -1.79% | 559/1076 |
| 最近三月 | -0.34% | 632/1076 |
| 最近六月 | -5.15% | 598/1076 |
| 最近一年 | -3.02% | 394/1076 |
| 今年以来 | 1.55% | 476/1076 |
| 成立以来 | -4.26% | 788/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 50.06 | 0.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 44237.12 | 98.67 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 346.55 | 0.77 |
| 其他各项资产 | 198.08 | 0.44 |
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