民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	33,142.77	-
存出保证金	7,793.46	10,847.64	15,291.07	-
交易性金融资产	114,928,930.67	186,094,611.55	278,043,365.92	288,972,088.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,999,741.29	14,156,170.96	14,061,703.56	12,151,607.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	600,000.00	8,540,105.29	2,220,600.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,352.43	273,220.83	17,354.47	60,586.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,277,067.94	202,833,218.83	284,181,512.54	296,952,493.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,999,323.78	-	-
应付赎回款	2,009,882.87	11,421,679.36	3,879,361.39	570,884.03
应付管理人报酬	55,018.47	98,823.64	135,525.73	148,848.57
应付托管费	16,783.60	30,241.61	39,357.91	44,817.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,332.31	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,391.88	268,000.00	193,391.88	148,000.00
负债合计	2,155,076.82	13,818,068.39	4,252,969.22	912,550.57
所有者权益
实收基金	107,961,570.84	186,210,005.66	305,711,349.30	334,211,699.11
未分配利润	13,160,420.28	2,805,144.78	-25,782,805.98	-38,171,755.83
所有者权益合计	121,121,991.12	189,015,150.44	279,928,543.32	296,039,943.28
负债及所有者权益总计	123,277,067.94	202,833,218.83	284,181,512.54	296,952,493.85

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