民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,801,203.11 |
30,714,020.62 |
10,109,451.74 |
-6,036,877.75 |
| 本期利润 |
13,594,138.41 |
35,624,772.63 |
9,023,299.62 |
15,593,376.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.37 |
14.16 |
3.28 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.36 |
14.51 |
3.35 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
6,789,891.44 |
-2,771,643.83 |
-32,030,851.84 |
-45,951,857.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
99,698,334.72 |
172,514,359.42 |
266,864,040.96 |
284,697,509.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.01 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.23 |
8.03 |
-2.50 |
-5.66 |
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