基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优悦安和混合A(009893) |
净值：
0.6545
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.6545 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 54,600.00 | 6,116,838.00 | 9.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 167,000.00 | 5,970,250.00 | 9.67 |
| 688073 | 毕得医药 | 53,016.00 | 4,077,460.56 | 6.60 |
| 301257 | 普蕊斯 | 80,300.00 | 3,849,582.00 | 6.23 |
| 600267 | 海正药业 | 333,200.00 | 3,465,280.00 | 5.61 |
| 002262 | 恩华药业 | 106,100.00 | 2,885,920.00 | 4.67 |
| 300725 | 药石科技 | 64,400.00 | 2,667,448.00 | 4.32 |
| 603456 | 九洲药业 | 129,100.00 | 2,510,995.00 | 4.07 |
| 300363 | 博腾股份 | 87,500.00 | 2,254,875.00 | 3.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 18,900.00 | 2,148,930.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 27,093,467.68 | 43.87 | 48.03 |
| 制造业 | 25,986,903.89 | 42.07 | 46.07 |
| 批发和零售业 | 3,331,433.90 | 5.39 | 5.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.31 | 61,764,296.25 |
| 2025-06-30 | 92.55 | - | 9.13 | 66,953,916.14 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 11.25 | 76,005,080.81 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 8.48 | 89,384,788.94 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 6.82 | 117,901,567.84 |
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