大摩优悦安和混合A(009893)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,544,311.80 |
1,680,873.56 |
-1,677,008.83 |
-11,487,244.30 |
| 本期利润 |
3,161,157.43 |
3,385,371.78 |
91,778.44 |
-8,080,749.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
11.33 |
0.30 |
-20.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.99 |
10.87 |
0.56 |
-14.78 |
| 期末可供分配利润 |
-9,756,770.91 |
-13,904,758.21 |
-19,928,001.74 |
-23,574,005.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
24,686,600.31 |
26,117,669.85 |
28,906,632.31 |
33,727,628.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.65 |
0.59 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.61 |
-34.74 |
-40.81 |
-41.14 |
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