大摩优悦安和混合A(009893)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩优悦安和混合A(009893) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩优悦安和混合A(009893)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,475.91	32,262.05	72,576.19	117,161.35
存出保证金	25,762.48	35,980.42	24,657.15	43,544.39
交易性金融资产	43,729,900.10	48,191,166.86	61,967,188.78	83,243,617.54
其中：股票投资	43,729,900.10	48,191,166.86	61,967,188.78	83,243,617.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	434,461.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,166,919.32	84,194.22	130,645.21	48,341.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,791,672.60	53,331,792.96	68,673,109.69	90,912,673.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,135,549.24	-	1,336,521.87	-
应付赎回款	1,149,776.92	292,291.46	175,163.42	1,176,407.94
应付管理人报酬	40,281.11	54,521.78	66,159.88	96,837.64
应付托管费	6,713.51	9,086.98	11,026.61	16,139.61
应付销售服务费	6,635.35	9,142.72	12,596.56	20,295.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,010.77	132,882.14	117,725.21	218,204.29
负债合计	2,420,966.90	497,925.08	1,719,193.55	1,527,884.84
所有者权益
实收基金	71,072,043.28	81,613,679.73	114,001,411.86	152,978,389.43
未分配利润	-18,701,337.58	-28,779,811.85	-47,047,495.72	-63,593,600.49
所有者权益合计	52,370,705.70	52,833,867.88	66,953,916.14	89,384,788.94
负债及所有者权益总计	54,791,672.60	53,331,792.96	68,673,109.69	90,912,673.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年