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中信保诚成长动力混合A(009913)
中信保诚成长动力混合A
(009913)
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累计净值：1.9587
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.8041 | 1.41% |
| 2026-03-24 | 1.7791 | 1.37% |
| 2026-03-23 | 1.7551 | -3.11% |
| 2026-03-20 | 1.8114 | -0.65% |
| 2026-03-19 | 1.8233 | -1.11% |
| 2026-03-18 | 1.8437 | 2.60% |
| 2026-03-17 | 1.7969 | -2.16% |
| 2026-03-16 | 1.8365 | 1.22% |
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基金全称
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中信保诚成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.3393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.15%
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最近一月
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-7.35%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.32%
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最近两年
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92.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,600.00 | 27,206,000.00 | 9.41 |
| 300502 | 新易盛 | 61,200.00 | 26,369,856.00 | 9.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,566.00 | 22,456,041.30 | 7.77 |
| 600183 | 生益科技 | 234,943.00 | 16,777,279.63 | 5.80 |
| 002371 | 北方华创 | 33,800.00 | 15,516,904.00 | 5.37 |
| 688012 | 中微公司 | 54,265.00 | 15,397,693.75 | 5.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 71,100.00 | 14,435,433.00 | 4.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 67,000.00 | 14,354,750.00 | 4.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 158,578.00 | 14,078,554.84 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,519.00 | 14,031,270.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,681,116.50 | 72.52 | 89.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,193,330.23 | 8.37 | 10.34 |
| 采矿业 | 53,025.84 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,197.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 9.01 | 289,119,205.39 |
| 2025-09-30 | 91.85 | 2.41 | 6.83 | 180,813,016.66 |
| 2025-06-30 | 89.75 | - | 14.82 | 93,548,505.98 |
| 2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 吴振华 | 931 | 70.43 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -9.92 |
| 2021-08-30 | 2022-09-22 | 刘锐 | 388 | -15.69 |
| 2020-09-09 | 2021-09-15 | 郑伟 | 371 | 60.40 |
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