中信保诚成长动力混合A(009913)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚成长动力混合A(009913)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,908,164.38	-8,049,117.50	32,194,344.43	978,237.81
利息合计	65,459.67	37,318.92	186,646.18	124,697.73
其中：存款利息收入	62,803.64	34,662.89	160,785.11	98,836.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,656.03	2,656.03	25,861.07	25,861.07
投资收益合计	36,782,426.63	5,266,220.66	19,194,733.44	-14,976,766.31
其中：股票投资收益	36,101,248.04	4,846,751.03	17,310,573.55	-16,126,178.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,075.58	97,805.06	49,339.01	10,213.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	568,103.01	321,664.57	1,834,820.88	1,139,197.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,555,957.17	-13,386,794.71	12,752,051.77	15,805,595.79
其他收入	504,320.91	34,137.63	60,913.04	24,710.60
费用	2,555,349.28	1,075,015.50	3,344,561.02	1,695,961.95
管理人报酬	1,933,156.24	789,183.51	2,471,221.23	1,279,981.61
基金托管费	322,192.68	131,530.60	411,870.23	213,330.24
销售服务费	132,806.51	53,319.61	259,584.05	102,095.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,193.65	100,981.58	201,885.51	100,554.40
利润总额	57,352,815.10	-9,124,133.00	28,849,783.41	-717,724.14

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