中信保诚成长动力混合A(009913)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,245,288.49 |
3,070,142.08 |
8,805,757.65 |
-14,207,819.44 |
| 本期利润 |
52,162,225.30 |
-10,471,124.00 |
18,342,030.64 |
-1,008,471.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
-0.10 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.34 |
-9.20 |
11.33 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.50 |
-10.21 |
14.88 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
103,904,104.23 |
1,162,533.15 |
16,702,789.93 |
-1,679,561.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.01 |
0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
241,013,978.98 |
90,552,485.57 |
146,969,143.55 |
152,880,660.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.01 |
1.13 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.87 |
17.02 |
30.32 |
14.26 |
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