基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎富债券A(009922) |
净值：
1.1282
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1776 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.26 | 0.19 | 2,014,107,431.60 |
| 2025-06-30 | - | 101.45 | 2.53 | 2,017,470,969.86 |
| 2025-03-31 | - | 82.02 | 0.21 | 2,100,993,765.59 |
| 2024-12-31 | - | 86.15 | 3.90 | 2,002,569,237.87 |
| 2024-09-30 | - | 82.69 | 18.98 | 5,288,411.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 吴彬 | 1272 | 11.03 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 吴彬 | 383 | 4.63 |
| 2020-10-21 | 2022-06-21 | 邓思聪 | 608 | 6.62 |
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