华夏鼎富债券A(009922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,852,191.48 |
11,780,795.92 |
27,268,279.76 |
24,356,707.09 |
| 本期利润 |
20,529,180.83 |
15,125,679.63 |
25,912,448.95 |
22,068,039.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.74 |
4.50 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.74 |
6.45 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
117,344,530.75 |
223,408,618.14 |
208,458,075.07 |
888,340.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,726,059.57 |
2,017,395,752.35 |
2,002,489,653.29 |
10,244,976.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.55 |
17.99 |
17.12 |
14.89 |
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